Liceo Artistico Statale Paolo Candiani

LICEO ARTISTICO STATALE “P.CANDIANI”
BUSTO ARSIZIO

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Il Programma Annuale, redatto in coerenza con quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, è stato predisposto sulla base di quanto contenuto nella Nota MIUR prot. 9353 del 22/12/2011, che assegna le risorse finanziarie per l'esercizio 2012 sulla base del D.M. n.21/2007, ma specifica che l'importo del finanziamento da inserire nel Programma Annuale è stato calcolato per il periodo gennaio – agosto 2012, mentre la restante quota sarà assegnata dopo le operazioni di dimensionamento scolastico in vigore dall'anno 2012/13.

L’importo assegnato di € 44.749,33 comprende i finanziamenti per le supplenze temporanee (€ 13.300.00), per il compenso ai Revisori dei Conti (€ 2.172,00) e per il funzionamento amministrativo e didattico (€ 29.277,33).
Sono stati inoltre assegnati € 1.314,32 per finanziamenti L. 440/97 per attuazione autonomia scolastica ed € 2.763,63 a parziale copertura delle spese per il pagamento delle visite fiscali disposte nell'anno 2011 (€ 6.400,00 circa).
Tutti i compensi accessori (Fondo dell’Istituzione scolastica, compensi per Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, ore eccedenti per sostituzione docenti assenti, compensi per gli Esami di Stato) saranno liquidati tramite Cedolino Unico direttamente dal MEF, entro i limiti fissati dal MIUR.

Anche per il 2012 il Ministero conferma tutte le indicazioni di carattere generale contenute nelle istruzioni per l'anno 2011, ribadendo quindi che “una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell’aggregato Z – Disponibilità da programmare”.
Alla data del 31/12/2011 i residui attivi di competenza dello Stato ammontano a € 235.999,83 (€ 118.982,37 debiti del MIUR + € 117.017,46 debiti dell’UST di Varese), mentre l'avanzo di amministrazione ammonta ad € 255.178,91, per cui dovrebbero essere utilizzati solo € 19.179,08.
In realtà l’avanzo, comprendente somme vincolate per complessivi € 218.610,83, è composto principalmente dal finanziamento disposto dal MIUR per il Progetto triennale I.F.T.S. di cui il Liceo è capofila (€ 146.312,00), dal fondo cassa del C.I.S. (27.498,24), dai fondi dell'Unione Europea per il completamento del Progetto Comenius (€ 7.840,18) e da altri finanziamenti vincolati per spese di personale o progetti già avviati che non è stato possibile impegnare nell'anno 2011, ma che saranno certamente utilizzati nel corso del 2012 o negli anni successivi.
Pertanto per la predisposizione del Programma Annuale 2012 è stato utilizzato l'intero importo dell'avanzo vincolato ed una parte dell'avanzo non vincolato (€ 17.260,63), per garantire la copertura finanziaria delle spese previste per il funzionamento della scuola. Nel corso dell'anno si verificherà l'eventuale necessità di utilizzare ancora la disponibilità dell'Aggregato Z, anche in previsione dell'avvio della Sezione Musicale del Liceo Musicale e Coreutico.
Infine la mancanza in cassa di € 235.999,83, assegnati negli anni dal Ministero per attività che la scuola ha già pagato, provoca una sempre maggiore difficoltà nella liquidazione dei compensi dovuti al personale e nel pagamento di fatture emesse a fronte di ordini effettuati sempre nel limite delle disponibilità di bilancio.

La disponibilità finanziaria complessiva per l'anno 2012 è costituita, oltre che dalle somme sopra descritte, dalle seguenti nuove entrate.
Contributi da Enti locali - Provincia – vincolati – Aggr. 4/3
€ 2.371,20 a saldo rimborso spese di funzionamento anno 2011
€ 30.000,00 per spese di funzionamento 2012
€ 8.750,00 per seconda rata affitto sala di danza presso Palazzo Bandera per l’a.s. 2011/12
€ 200,00 per contributo pubblicazione rivista LART 2012.

Contributi da Enti locali - Comune – vincolati – Aggr. 4/5
Contributi del Comune di Busto Arsizio:
€ 830,00 per la giornata di Open Day
€ 1.500,00 per la pubblicazione del libro “Le favolette del fittobosco”
€ 1.200,00 per lo spettacolo finale del Liceo Coreutico
Contributi da Privati – Famiglie - vincolati – Aggr. 5/2
In questo aggregato sono previste le entrate da parte dei genitori per lo svolgimento delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (€ 100.000,00), per l’iscrizione alla certificazione esterna PET (€ 2.828,00).
Dai genitori degli studenti è stato versato un contributo di € 980,00 per il libro “Le favolette del fittobosco”.
E’ stata infine inserita la somma di € 4.399,19 versata dalle famiglie per iscrizioni all’Esame di Stato e di € 122.000,00 per iscrizioni previste per l’anno scolastico 2012/13.
Contributi da Privati – Altri – vincolati – Aggr. 5/4
In questo aggregato sono inseriti € 1.600,00 che la Banca Popolare di Vicenza assegna ogni anno alla scuola, in base alla convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa.
Sono previste inoltre le seguenti entrate:
€ 14.000,00 dal Gruppo Argenta S.p.A. per il servizio di distributori di bevande e snack affidato in esclusiva per l’anno 2012;
€ 3.200,00 da Terrenielsauto che contribuirà, in occasione dei suoi 50 anni di attività, a diversi Progetti del Liceo (spettacolo Liceo Coreutico, rivista LART, realizzazione gioiello per Diploma Day).
Altre Entrate – Interessi – Aggr. 7/1
Si prevede un’entrata per interessi attivi del conto corrente bancario pari a € 300,00.

SPESE
Per l’Esercizio Finanziario 2012 si è ritenuto opportuno eliminare i Progetti che prevedono solo spese di personale a carico del Fondo d'Istituto (liquidato dal MEF) ed inserire le spese a carico della Provincia nell'Aggregato A1 – Spese generali per il funzionamento amministrativo.

Le somme previste in entrata, sono destinate ai vari aggregati di spesa come segue.
Aggregato A01 - Attività - Funzionamento amministrativo generale
Sono previste le spese di funzionamento dell’ufficio a carattere generale (cancelleria, stampati, registri, materiale di consumo per stampanti e duplicatore, spese postali, ecc.), i contratti di assistenza software (con Nino Monti per i programmi Axios, con X-System, Weblink, ecc.), le polizze per responsabilità civile e per infortunio degli alunni e del personale, l’incarico di Responsabile SPP e del medico aziendale, le spese per la certificazione Rina. Inoltre si prevedono le spese a carico della Provincia per le utenze telefoniche (spese fisse per canoni) e per l'energia elettrica.
Gravano su questo aggregato le spese per i compensi ai Revisori dei Conti e le spese relative al pagamento delle visite fiscali effettuate al personale dipendente assente per malattia.
E’ inoltre prevista la spesa per il noleggio degli armadietti Mietra per il prossimo anno scolastico.
Per le spese di questo aggregato si utilizzeranno finanziamenti assegnati dal MIUR per i Revisori dei Conti e per il funzionamento, dalla Provincia, parte dei versamenti delle famiglie per le iscrizioni, il contributo del Gruppo Argenta S.p.A. per l’anno 2012.
Aggregato A02 - Attività - Funzionamento didattico generale
In questa attività sono previste le spese per lo svolgimento delle normali attività didattiche (acquisto di fogli e cartellette, noleggio fotocopiatrici, acquisto di libri e riviste), per il contratto di assistenza al programma di comunicazione con le famiglie Pitagora, per le attività di educazione fisica del prossimo anno scolastico svolte in piscina.
Rientrano in questo aggregato anche le spese per il funzionamento della sezione del Liceo Coreutico: audizioni per l’ammissione al Liceo, spese per l’acquisto delle divise (a carico delle famiglie) e spese per il servizio navetta sede/palazzo Bandera, attuato con il contributo delle famiglie e della scuola.
Sono inseriti in questo aggregato anche i fondi del C.I.S. (Coordinamento Istituzioni Scolastiche di Busta Arsizio e del Medio Olona), di cui il D.S. è coordinatore.

Aggregato A03 - Attività - Spese di personale
Sono previste in questo Aggregato solo le spese per i supplenti temporanei.

PROGETTI
Obiettivi, attività e risorse dei progetti in cui sono previste spese a carico del bilancio della scuola sono riportati nella sezione descrittiva delle schede progetto.


Busto Arsizio, Febbraio 2012

Il Dirigente Scolastico
Andrea Monteduro